重磅利好传来!外资唱多中国资产 药明康德迎来利好

发布日期:2024-05-03 12:59    点击次数:163

(原标题:重磅利好传来!外资唱多中国资产 药明康德迎来利好)

午后,再有利好传来!

在外围一片哀嚎的背景之下,今天A股市场独树一帜,各大指数午后纷纷收复昨日失地,反弹幅度非常大。截至收盘,上证指数狂涨64点,中证1000暴拉超4%,超过5100只个股上涨。那么,究竟又有何利好呢?分析人士认为,有几则消息值得关注。

一是外资唱多中国资产。摩根士丹利称,基于在近期地缘政治紧张局势下对原油价格的最新预测,上调中国石油和中国海洋石油的盈利预测及目标价;

二是药明康德午后迎来利好。根据《纽约时报》报道,药明康德在美国医疗保健领域的参与程度之深,已远超国会的讨论。该国生物技术产业一些高层已明确反对这项法案,他们试图让国会意识到,突然「脱钩」可能会使一些药物研发延迟数年;

三是在昨天晚上,证监会回应了微盘股的相关问题之后。今天有业内人士表示,私募相关产品的交易可能规范。有高频量化产品的策略也会做相应的调整。在调整过程当中,相应的震荡可能也走向尾部;

四是日本市场的走弱,让一些资金回流A股。此前,两地股市有一定的跷跷板效应。

“锦上添花”与“不动明王”

在宁德时代被调高评级之后,“两桶油”也迎来了利好。今天,摩根士丹利称,基于在近期地缘政治紧张局势下对原油价格的最新预测,上调中国石油和中国海洋石油的盈利预测及目标价。摩根士丹利将中国石油目标价从6.5元人民币上调至7.3元,将中海油目标价从18.18港元上调至19.8港元。虽然,中国石油和中国海油今天都出现了调整,但午后的股价跌幅也明显收窄,在一定程度上支撑了午后的市场表现。

而更值得注意的是,4月16日,惠誉已将六家中国国有银行的评级展望从稳定调整至负面。同时,惠誉确认了这些银行的长期外币发行人违约评级、政府支持评级和短期外币发行人违约评级。这六家银行包括工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、交通银行和邮储银行。

没想到的是,今天银行股不跌反涨,完全不受外围影响。今天银行股尾盘全线走强,中国银行、农业银行双双再创历史新高,交通银行创逾16年新高,招商银行涨超2%创近7个月新高。中信银行更是封死涨停板。而这是在昨天银行股遭遇利空的背景之下发生的。

药明康德的利好

今天午后,药明康德系股票亦是出现久违的全线拉升。

外围亦是传来相应的利好。《纽约时报》称,在参议院和众议院讨论该法案的议员在听证会上几乎没有提到药明康德为美国生物技术和制药行业以及患者所做的大量工作。该报在查阅来自全球各地数百页的记录后发现,药明康德在美国医药行业占有重要地位,为广泛用于治疗某些类型的白血病、淋巴瘤等癌症,以及肥胖症和艾滋病等药物提供部分或全部主要成分。

据报道,药明康德及其附属公司药明生物发展迅速,以低成本和可靠的工作而闻名。据估计,在美使用的药物中,有1/4是药明康德参与开发的。据数据分析公司Statista统计,按收入计算,药明康德是全球五大药物研发和生产公司之一。药明康德年报显示,其2/3的收入来自美国业务。

RA资本管理公司执行合伙人科尔钦斯基表示,药明康德以帮助生物技术公司从创意阶段到大规模生产而闻名。他表示,“美国的公司有想法,筹集资金,并拥有药物的专利,但它们可能会依赖药明康德或类似的承包商来完成几乎每一个环节。”

总部位于西雅图的海湾制药首席执行官基尔表示,药明康德已与该公司合作16年,一同开发治疗听力受损和耳鸣的药物。他说,寻找其他承包商生产这种药物可能会让公司的生产倒退两年。“我不想看到我们变得非常反华,以至于无法正确思考。”基尔说。

另外两个利好

昨天,微盘股狂跌超10%,今天这个板块指数狂涨近10%,这也有效地带动了大盘走强。

昨天晚间,证监会就分红和退市等热点问题答记者问。证监会称,市场有观点认为“本次退市规则修改主要针对小盘股”,这纯属误读。公司如仅因分红不达标被ST并不会导致退市。以2020—2022年度数据测算,沪深两市可能因分红不达标实施ST的公司数量仅80多家。有效地稳定了市场的预期。

与此同时,有市场人士向券商中国记者表示,一些私募的交易行为得以规范,一些高频量化产品策略亦在调整。这可能在一定程度上缓解了市场的抛空压力。由策略调整带来的震荡可能也走向了尾部。

当然,还有另外一个因素。今天下午,北上资金净流入震荡走强。在外围全线杀跌的背景之下,这类资金进入A股,可能与配置套利盘有关。最近日本股市明显走弱,日元汇率更是一路狂泻。而中国一季度GDP又显著超出市场预期,再加上股市估值较低,因此可能有资金从日本股市撤出,转战中国资产。

不过,值得注意的是,最近东南亚国家的汇率变得有些不稳定。今天,泰铢一度下跌0.5%,在亚洲货币中领跌。这不由得让人想到1997年的金融风暴,这是一个风险点,当下值得留意。